• 基金名稱

  • 九泰泰富定增主題靈活配置混合型證券投資基金

  • 基金管理人

  • 九泰基金管理有限公司

  • 基金托管人

  • 招商證券股份有限公司

  • 基金類型

  • 混合型

  • 風險收益特征

  • 本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于中高風險收益特征的證券投資基金品種。

  • 投資目標

  • 基于對宏觀經濟、資本市場的深入分析和理解,在基金合同生效后前五年內,深入挖掘并充分理解國內經濟增長和結構轉型所帶來的定向增發投資機會,力爭在參與定增項目的基礎上,提升流動性和收益水平,獲取超越業績比較基準的收益,追求基金資產的長期穩定增值。本基金轉為上市開放式基金(LOF)后,通過深入挖掘國內經濟增長和結構轉型所帶來的投資機會,精選具有估值優勢和成長優勢的公司股票進行投資,力爭獲取超越各階段業績比較基準的收益,追求基金資產的長期穩定增值。

  • 投資范圍

  • 本基金的投資范圍為國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板股票及其他經中國證監會核準發行的股票),債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產,權證,股指期貨,貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    本基金的投資組合比例(前五年)                

    基金合同生效后前五年內,股票資產占基金資產的比例為0%-95%;非公開發行股票資產占非現金基金資產的比例不低于80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持現金或到期日在一年以內的政府債券比例合計不低于基金資產凈值的5%。                

    本基金的投資組合比例(轉LOF后)                

    本基金轉為上市開放式基金(LOF)后,股票資產占基金資產的比例為0%-95%;非公開發行股票資產占基金資產的比例不超過20%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持現金或者到期日在一年以內的政府債券比例合計不低于基金資產凈值的5%。                

  • 運作方式

  • 契約型,本基金在基金合同生效后前五年內,場內份額不開放申購、贖回業務,但可上市交易;場外份額每年定期開放一次申購、贖回業務,基金管理人可采取部分確認的方式確保申購、贖回結束后本基金的總份額基本保持不變。本基金合同生效后第五個年度對日起,本基金轉為上市開放式基金(LOF),并更名為“九泰泰富靈活配置混合型證券投資基金(LOF)”,接受場內、場外申購與贖回等業務,并繼續上市交易。

  • 收益分配

  • 1、本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配;

    2、本基金收益分配方式:基金合同生效后前五年內的收益分配方式為現金分紅;本基金轉為上市開放式基金(LOF)后,登記在注冊登記系統的基金份額,收益分配方式為現金分紅或紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資,若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;登記在證券登記結算系統的基金份額收益分配方式為現金分紅;                

    3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;                

    4、每一基金份額享有同等分配權;                

    5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。                

  • 業績比較基準

  • 滬深300指數收益率×60%+中債總指數(總值)財富指數收益率×40%。

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