• 基金名稱

  • 九泰久弘靈活配置混合型證券投資基金(C類)

  • 基金類型

  • 混合型證券投資基金

  • 基金運作方式

  • 契約型、開放式

  • 基金管理人

  • 九泰基金管理有限公司

  • 基金托管人

  • 浙商銀行股份有限公司

  • 投資目標

  • 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求基金資產的長期、穩定增值,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。

  • 投資對象及投資范圍

  • 本基金的投資范圍為國內依法發行上市交易的股票(包括創業板、中小板股票及其他經中國證監會核準發行的股票),債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券),債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-95%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

  • 投資策略

  • 1、大類資產配置策略

    本基金通過對宏觀經濟環境、財政及貨幣政策、資金供需情況等因素的綜合分析以及對資本市場趨勢的判斷,結合主要大類資產的相對估值,合理確定基金在股票、債券、現金等各類資產類別上的投資比例,并在基金合同投資范圍約定的范圍下適時進行動態調整。

    2、股票投資策略

    本基金采用定性分析方法和定量分析方法相結合的策略進行股票投資。

    本基金的股票定性分析方法采用深度價值挖掘和多層面立體投資分析體系。在靈活的類別資產配置的基礎上,本基金通過自上而下及自下而上相結合的方法挖掘優質的上市公司,嚴選其中安全邊際較高的個股構建投資組合:自上而下地分析行業的增長前景、行業結構、商業模式、競爭要素等分析把握其投資機會;自下而上地評判企業的產品、核心競爭力、管理層、治理結構等;并結合企業基本面和估值水平進行綜合的研判,嚴選安全邊際較高的個股。

    在定性分析的基礎上,本基金的股票定量分析方法將分析備選股票的估值指標(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、成長性指標(主營業務收入增長率、凈利潤增長率、毛利率增長率、凈利潤現金保障倍數等)、現金流量指標和其他財務指標,再通過比較市場整體估值水平、行業估值水平、主要競爭對手估值水平,并參考國際市場估值水平,來評估備選股票價值提升帶來的投資機會。

    經過嚴格的定性分析和定量分析,最終確定股票投資組合,并適時進行投資組合調整。

    3、債券投資策略

    本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。

    4、資產支持證券投資策略

    本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。

    5、股指期貨投資策略

    基金管理人可運用股指期貨,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合的風險收益特性。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。

  • 業績比較基準

  • 滬深300指數收益率*70%+中債總指數收益率*30%

  • 風險收益特征

  • 本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于中等風險收益特征的證券投資基金品種。

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