九泰基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告

時間:2020-07-04

九泰基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)旗下部分基金參加中石科技(代碼300684)非公開發行股票的認購。北京中石偉業科技股份有限公司已發布《北京中石偉業科技股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書》,公布了本次非公開發行結果。根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》(證監基金字[2006]141號)等有關規定,我公司現將旗下基金獲配北京中石偉業科技股份有限公司非公開發行股票的相關信息公告如下:

基金名稱認購數量(股)總成本(元)

總成本占基金資產凈值比例

賬面價值(元)賬面價值占基金資產凈值比例限售期
九泰銳益定增靈活配置混合型證券投資基金1,049,31830,000,001.620.99%32,444,912.561.07%6個月
九泰泰富定增主題靈活配置混合型證券投資基金594,61316,999,985.673.51%18,385,433.963.79%6個月

注:1、根據《北京中石偉業科技股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書》,本次增發股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬。

2、基金資產凈值、賬面價值為2020年07月02日數據。

九泰基金管理有限公司

2020年07月04日




 

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